固本强基不动摇  效益为先强管理

全面推进集团公司科学稳步可持续发展

——广西水利电业集团有限公司2013年度工作报告

侯代平

2013年2月28日

 

尊敬的各位领导，同志们：

    这次会议的主要任务是：认真贯彻落实党的十八大精神和全区水利工作会议精神，总结2012年的工作，分析新的形势，部署2013年的重点工作，带领集团公司全体员工齐心协力，振奋精神，全面推进集团公司科学稳步可持续发展。

 

第一部分　2012年工作回顾

 

    2012年，是党的十八大胜利召开，广西水利改革乘势而上取得显著成效，集团公司发展战略调整的关键之年。在自治区水利厅的正确领导下，集团公司上下进一步解放和统一思想，科学诠释、把握和推进“以供电为基础，以发电和供水为新的增长点，以其他产业为补充”的发展战略，围绕“突出抓好供电主业，科学稳妥优质抓好发电，谨慎发展优质供水，非常谨慎发展补充类产业”的工作思路，加快改革创新，强化风险管控，狠抓工作落实，在不断应对挑战中克难攻坚奋勇前进，实现了集团公司科学稳步可持续发展。

    一、各项经济指标完成情况

    1.供电量：集团公司（含全资、控股，下同）完成供电量164.15亿千瓦时，同比增长3.38%。

    2.售电量：集团公司完成售电量152.09亿千瓦时，同比增长3.12%。

    3.发电量：集团公司完成发电量26.09亿千瓦时，同比增长44.54%。

    4.供水量：集团公司完成供水量5796.39万吨，同比增长4.95%。

    5.电站装机：集团公司水电站装机110.15万千瓦（含在建，不含新疆）。

    6.网损率：集团公司网损率7.35%，同比上升0.24个百分点。

    7.营业收入：集团公司完成营业收入79亿元，同比增长7.2%。

    8.利润：集团公司实现利润0.6亿元。

    9.总资产：集团公司总资产307.35亿元。

    10.现金流：集团公司实现现金流413亿元，同比增长10.3%。

    11.固定资产投资：集团公司完成投资23.1亿元。

   12.资产保值增值率：集团公司资产保值增值率100.82％。

    二、2012年的主要工作情况

    过去的一年，我们在自治区水利厅的正确领导下，通过全集团“解放思想，赶超跨越”大讨论，上下思想统一，全员步调一致，在困难中奋起，在竞争中突围，在赶超中发展，始终做到“七个坚持”，写好“七篇文章”：

    （一）坚持抓好供电主业，做好固本强基的文章。

我们牢记供电是集团公司起家之本、创业之基、发展之根，始终狠抓供电主业不放，把工作和发展的重点、资金保障的重点真正落实到供电上来。

    1.保增长，千方百计挖潜增供。2012年，受经济形势影响，广西用电市场需求低迷，最严重时，集团公司所属供电辖区工业企业开工率不到50%，大工业用电同比减少32%，供电量呈现负增长。面对挑战，集团公司积极灵活应对：一是积极争取政策。集团公司全力争取自治区工信委、物价局扶持优质资源工业企业电价政策，所属供电辖区内有7家工业企业享受到优质资源工业企业用电补贴政策，总用电容量22.85万千伏安；所属高耗能供电企业生产均享受丰枯电价扶持政策。二是加强供电服务。集团公司积极做好工业企业用户优质服务工作，深入重点企业进行定期回访，开展一对一上门服务，帮助企业优化生产用电，及时协调解决用户遇到的用电问题和故障，使集团公司供电量在极端困难中实现了正增长。

    2.重发展，电网建设高效推进。一是千方百计推进与广西电网公司的和谐电网建设，尽快实现已建成110kV变电站和后续110kV变电站建设接入问题。2012年110kV送变电工程已上报电网公司审查的有20座，通过电网公司评审的有15座，已得到批文的有7座。二是不断优化电网结构，提高电网供电能力。制订、修改和完善集团公司“十二五”农网改造升级规划。2012年争取到国家发改委下达集团公司14亿元农网改造资金，其中利用中央预算内资本金2.5亿元，进一步优化集团公司网架结构。三是全力加快电网建设，完成2011年农网改造升级工程投资9.2亿元，新建110kV变电站7座，线路145.1公里；35kV变电站48座，线路626.99公里；10kV线路1525.7公里，台区1850个；低压线路3974.04公里。完成城网改造工程和自有资金电网项目建设工程投资1.9亿元，并完成2012年农网改造升级工程投资11亿元，占总投资的80%。至此，全年集团公司完成投资达23亿元。按要求2012年的农网改造升级工程可在今年6月底前全面完成任务。由于集团公司2013年度农网改造项目前期工作超前推进，争取到区发改委按17亿元农网改造资金规模上报国家发改委，并得到了国家发改委领导的初步认可和好评。四是强化工程项目管理，集团公司以诚信备案、严格工程招标、合同管理为手段，加强项目业主管控。同时，强化责任，严明奖罚，加大对所属供电企业的督查力度，确保农网改造升级工程、城网改造工程如期、优质完成。

    3.优服务，客户满意度显著提升。集团公司切实加强企业内部管理，千方百计提高供电服务质量，赢得用户，赢得竞争。一是提升客户服务能力。40家所属供电企业全部开通“966022”客服热线，加强电力客服中心建设，服务硬件平台支撑更加有力。二是保证供电服务贴心。及时处理用户报修和投诉举报，对用户的投诉客服中心都能上门回访。全年妥善处理258起供电质量方面的投诉事件。三是提高用电服务质量。配合电监会做好开展提升居民生活用电服务质量专项行动和营业示范窗口试点工作。

    （二）坚持稳妥发展发电，做好合力优势的文章。

    我们总结经验教训，明确了发电的发展必须科学论证，任何时侯都不能以牺牲供电为代价，要与供电并举、互为依存、互为支撑，形成更科学更优质更实在更强大的合力优势。

    1.抓管理，更加注重经营效益。一是管理效益得到提高。加强对已建成运行水电站的效益管理，以期尽快产生效益和争取好效益。同时紧紧抓住2012年丰水年这一有利外部自然条件，加强内部管理，采取狠抓设备设施维护检修管理、水库科学调度、增容改造等有效措施确保主要生产设备满发满供。全年完成发电量26.09亿千瓦时，完成年初计划23.8亿千瓦时的109.6％，同比增长44.54%。二是增效扩容取得实效。完成7个农村水电增效扩容改造试点项目完工验收工作，完成投资5000万元，为广西进一步争取中央水利投资打好基础。同时，完成了其余所属发电企业77座水电站的增效扩容改造初步设计的报批手续。

    2.强建设，建设质量不断提升。一是加大在建水电站建设管理力度，促进水电站的竣工投产。全年完成在建水电站（不含新疆项目）投资39772万元，水电站投产发电5座，装机容量3.51万千瓦。完成新疆克州盖孜河梯级水电站工程投资6.32亿元，实现水库下闸蓄水达4亿立方米。二是对一些指标高、效益差且投资不多的在建水电站，该缓建的则缓，该停的则停，该转让的则转让。2012年已对5座在建水电站，采取了停建措施。对项目经济效益差、计划投资近5亿元的富川风电一期项目，已成功转让，并将前期投入全部收回。对2009年收购龙胜南山水电站时，原业主私人借款（以定金形式）5000万元，已成功追回2500万元。

    3.严论证，慎重收购和开发电站。非常慎重对私营水电站和水电站开发权的收购，凡开发建设法定手续不全和经济效益差的一律不要，凡没经过集团公司组织有关专家实地考察，并得出优质可开发结论的一律不要，凡属省外且发电不能输回广西的不要。

    4.追欠费，取得了实质性成果。加大对平乐县电站库区近5000万元无偿用电的追缴整治力度，派出由吴强副总裁为组长的工作组下到现场协调县里开展此专项整治行动。经努力已取得初步成果，在涉及三个乡近三万人的无偿用电户中，已有70%的用户签订了交费协议。

    （三）坚持谨慎发展优质供水，做好量力而为的文章。

    我们明确了供水产业必须严格科学论证评估，科学、谨慎、稳妥发展优质供水，不能影响供电主业的资金保障。全年完成大新县、陆川县、灌阳县三家供水公司和一家污水处理公司的并购工作。做好所属供水企业“花园式”水厂建设的管理和维护工作。

    （四）坚持非常谨慎发展补充类产业，做好统筹兼顾的文章。

    我们对属于补充类产业的房地产、综合产业等重新调整思路，明确补充类产业的发展必须严格科学论证评估，不能影响供电主业的发展。一是调整房地产业发展战略。果断停止了快速扩张，暂停了新的购地项目。对已购地的项目再进行科学的实事求是的评估。对好项目加强领导，强化措施，加快推进，已有三宗近420亩的土地规划得到有关部门的批复，并招标开工；属微利的项目，暂时停止推进；属明摆无利的亏损项目，尽快转手和退出，千方百计减少了损失。二是杜绝盲目建设星级宾馆。科学评估论证，协调好各县政府要求所属供电企业建设星级宾馆事项。富川、都安、恭城、大新、容县、宁明、西林、陆川等县公司已不再建设星级宾馆，避免了盲目投资的重大损失。三是依法依规解决借款问题。集团公司借款给基地后面7亩地业主私人2990万元，已成功诉讼法院用该地块进行土地保权，确保国有资金不造成损失。

    （五）坚持风险管控机制，做好安全发展的文章。

    我们围绕重点风险，从财务管理、廉政监督、审计监督等方面狠抓风险防控，从而更好的推动了集团公司各项工作安全稳健规范运行。

1.财务管控措施有力。集团公司以财务预算为前提，以成本核算管理为重心，把企业价值最大化作为财务管理目标渗透到生产经营全过程，进一步健全财务运行机制，防止急功近利，盲目举债，加大企业风险。一是建立优化资金结构的约束机制，努力实现筹资成本最小化、投资效益最大化、资金分配最优化。二是建立资金循环保障机制，提高资金的使用效果。三是确立最佳资本结构，严格考核预算结果，确保经济活动按计划、有序、高效进行。四是建立健全财务预警系统和财务信息数据处理系统，及时发出隐患预警信号。全年融资总金额97亿元（其中5月份以来融资到位金额70亿元），项目贷款11.7亿元，有力化解了一度极为严峻的财务危机，确保了集团公司正常经营和发展的资金需要。

2.依法经营防范有效。一是加大廉政监督力度。共派出33个工作组共165人，对所属企业廉政建设和民主集中制的贯彻落实、生产经营、规范化管理等全方位开展综合业务督查。加强对物资采购和农网改造升级工程项目等招标投标的监督和检查，专项清理电力工程建设中挂靠借用资质投标违规问题。全年对监督工程项目、物资采购等业务招标监督181次。二是开展内部审计工作。对14个所属企业财务收支管理情况进行内部审计，对31名所属企业总经理任职期间经济责任进行离任审计，减少和规避经营风险，提高了企业的经营管理水平。

    （六）坚持稳定改革创新，做好规范发展的文章。

    为提升企业整体管理水平，夯实发展基础，我们突出重点，抓住关键，在集团公司稳定团结、安全生产、机构调整改革、队伍建设等方面进行不断完善和改革创新，以点带面推动集团公司走向规范发展。

    1.安全生产长效机制不断深化。坚持继续深化“抓末端，抓现场，抓标准”，强化反违章和隐患排查治理工作，全面开展“走基层，安全行”活动，重点做好“三建立、三加强、三完善、五强化”。共对所属91家企业12038个场所进行了隐患排查，共排查出安全隐患6299个，已整改5888个，隐患整改率为93.5%。2012年，虽然集团公司所属三江公司发生一起一般责任性人身死亡事故，但全系统没有发生较大及以上的责任性人身伤亡事故、设备事故、火灾事故、交通事故及其他事故。

    2.集团公司总部机构及职能调整稳定和谐完成。为建立精干高效、结构合理、责任明确、管理规范的现代化企业运行机制，确保集团公司在市场经济中科学、优质、稳健的发展，按照水利厅的指示和安排，从6月份开始集团公司总部进行机构及职能调整工作，并于12月份在集团公司总部对机构及职能调整工作进行总动员、总部署、总落实，确保于2013年1月底前全面、顺利、稳步完成了机构及职能调整的各项任务。

    3.职工队伍建设不断加强。全年对集团公司系统部分高级管理人员进行了调整，进一步优化高管人员结构。抓好培训教育工作，全年共举办60期培训班，共培训6658人次（含视频培训439人次）。同时，创新培训方法，采取学分制培训及网上统一考试工作，组织集团公司本部、所属企业员工共2952人进行网上统一考试，参考率为100%。

    （七）坚持两个文明并举，做好和谐发展的文章。

我们在抓好生产经营管理，提高企业经济效益的同时，积极推进为民办实事、党风廉政、企业文化建设等工作，不断增强企业的凝聚力和向心力，不断提升集团公司物质文明和精神文明建设的整体水平，巩固和提升了集团公司和谐发展大局。

    1.为民办实事成效显著。完成了融水、三江两县村寨防火改造工程的电网改造；投入200多万元资金，建设昭平、平乐两县的扶贫村和样板村，得到自治区有关部门的表扬。

    2.党风廉政建设持续深化。将“四好”班子建设和年度廉政责任纳入集团公司各部门、各所属企业年度目标考核内容，完善和创新考核机制。深入推进惩治和预防腐败体系建设，举办高层管理人员反腐倡廉自律培训或新任高层管理人员上岗培训等培训8期，培训833人次，召开学习贯彻落实党的十八大精神视频动员大会，认真制定和落实十八大精神学习贯彻方案，使学习贯彻取得了显著成绩。

    3.创先争优活动取得实效。以党组织建设年为契机，积极开展争先创优活动，全面发挥党组织的堡垒作用和党员的先锋模范带头作用。深入开展为民服务创先争优活动，着力解决关系群众用电的问题，用实实在在的成效赢得了广大群众的称赞。

    4.和谐发展局面不断巩固。开展送温暖活动，深入基层慰问及帮扶困难职工。深入有效开展廉政文化进企业活动，成功举办第三届“电业杯”篮球比赛，成功承办全区水利系统气排球比赛，充分展示了集团公司团结向上的精神风貌。

    5.企业文化建设凸显特色。在全系统内推广实施企业文化行为识别系统《现场管理六规则》项目，成功举办企业文化（廉政文化）知识竞赛和集团公司网站工作论坛优秀论文的评比活动。突出抓好宣传工作专题报道和深度报道的组织策划，树立了集团公司优秀企业文化建设单位的良好形象。    

    回顾2012年，面对宏观经济发展中的复杂性和不确定性，面对发展征途中出现的各种困难，在全体员工的不懈努力下，集团公司取得了来之不易的成绩，推动集团公司科学发展上了新台阶，得到了各级领导的肯定和社会各界的认可。集团公司“自治区文明单位”通过自治区文明办年度复查审核，先后荣获“中国服务企业500强”、“广西优秀企业”、“广西企业100强”、“中国企业文化建设示范单位”等荣誉称号。

这些成绩和荣誉的取得，得益于自治区水利厅的正确领导，得益于各级党委、政府及有关部门的关心和支持，得益于系统2万8千多名员工的敬业奉献和辛勤付出。在此，我代表集团公司向各位领导、同志们表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

 

第二部分　准确把握集团公司改革发展形势

    2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是为全面建成小康社会奠定基础的重要一年。在刚刚结束的全区水利工作会议上，杨焱厅长对全区水利发展形势做出了：“当前和今后一个时期，是广西水利发展补欠账，强基础关键阶段”的判断，这对我们集团公司正切中利弊，“补欠账，强基础”对我们集团公司来说，就是“固本强基不动摇，效益为先强管理，全面推进集团公司科学稳步可持续发展”，因为：

    第一，这是十八大精神的要求。集团公司多年改革发展经验教训告诉我们，“科学发展是硬道理”，但不科学的发展没道理；科学发展必须解决民主决策、科学决策、科学领导问题，又必须解决盲目扩张、不讲质量、只求发展、不讲效益的问题，全面贯彻落实十八大要求“把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来”，“固本强基不动摇，效益为先强管理”，“突出抓好供电主业，科学稳妥优质抓好发电，谨慎发展优质供水，非常谨慎发展补充类产业”，才能实现集团公司科学、健康、优质、稳定、可持续性的发展。

    第二，这是集团公司科学发展的现实需要。供电作为我们起家之本、创业之基、发展之根的主业，虽经多年努力发展，但欠账很多，基础还很脆弱，与大网相比差距还很大。一是外部环境方面，虽然与广西电网公司签订了和谐协议，但110kV送变电工程接入系统问题还没能很好解决，部分供电营业区的维护形势依旧严峻。二是管理水平方面，集团公司管理水平还不够高，离精细化的要求还有较大差距，特别是所属企业管理基础仍然薄弱，管理提升的任务还十分艰巨。三是经营效益方面，由于整个发电、供水（污水）系统效益不好、亏损大，不少在建水电站项目投资大、工期长，房地产项目原用于购置房地产土地积压的资金沉淀量大，严重影响了集团公司整体效益，给企业发展带来严重困难。四是工程建设方面，农网改造升级工程建设征地难度大群众阻工增多，影响了工程的整体推进。五是队伍建设方面，集团公司面临的内外部形势日益复杂，各级管理人员驾驭全局的能力还需要进一步增强；员工技能水平需要进一步提升。

    第三，这是涵盖集团公司三个文明建设的必然要求。历史和现实，新的形势和任务，十八大的精神告诉我们，我们的思想有进一步解放但还不够，发展理念要求有进一步转变但还有欠缺，现代化装备有增强但管理手段尚未同步现代化，体制改革虽已突破但磨合默契尚需时日，员工素质虽有提高但与现实和形势要求比还有差距，我们必须物质、精神、政治三个文明一起抓，必须在人才队伍建设、依法治企、科技兴企、管理强企上狠下功夫，才能真正的固本强基，真正地效益为先，真正实现科学稳步可持续发展。

我们只有这样研判形势，确立这样的战略思维，既着眼长远，系统谋划，更立足当前，实干巧干，才能不辱使命，才能实现我们的宏伟目标。

 

第三部分　全力完成2013年工作任务

    

    一、2013年总体工作思路：深入学习贯彻党的十八大精神，以落实2013年全区水利工作会议部署和“固本强基不动摇，效益为先强管理，全面推进集团公司科学稳步可持续发展”为工作主线，继续围绕“突出抓好供电主业，科学稳妥优质抓好发电，谨慎发展优质供水，非常谨慎发展补充类产业”，决战农网改造，发电、供水、房地产消肿减亏增效，提升安全生产能力，提升企业管理能力，提高企业发展质量，抓好行业作风建设和自身能力建设，努力开创集团公司事业发展的新局面。

    二、2013年主要经济指标

    1.供电量：计划完成供电量176亿千瓦时。

    2.售电量：计划完成售电量164.02亿千瓦时。

    3.发电量:计划完成发电量21亿千瓦时。

    4.供水量：计划完成供水量6331万吨。

    5.营业收入：计划完成营业收入81亿元。

    6.网损率：计划网损率7.48%以下。

    7.桂水发电企业减亏10%以上。

    8.宏湖房地产减亏额达10%。

    9.供水企业减亏50%。

   10.固定资产投资：计划完成固定资产投资21亿元。

   11.利润：计划集团公司实现利润1亿元。

   12.资产保值增值率：计划集团公司资产保值增值率100％。

    三、2013年重点工作及措施

    （一）确立主战场，重擂主战鼓，决战农网改造，全员固本强基。