深化改革  强化建管

促进企业可持续发展

 

——广西水利电业集团有限公司2011年度工作报告

陈润秋

2011年3月7日

 

第二部分  “十二五”规划目标及2011年工作思路

一、“十二五”主要规划目标

“十二五”时期是我国调结构、促转型的重要时期，也是集团公司深化改革、加快发展的机遇期，在这一时期，我们要深入贯彻落实科学发展观，围绕水利厅的工作部署，继续实施“以供电为基础，以发电和供水为新的增长点，以其他产业为补充”的发展战略，改革创新、努力工作，实现2013年集团公司年销售收入突破100亿元，“十二五”末期，集团公司年销售收入超过150亿元，固定资产达到350亿元以上，把集团公司打造成为全国一流企业的远景目标。

（一）供电业务

1.集团公司（含全资、控股，下同）完成供电量250亿千瓦时，集团公司实现供电收入120亿元。

2.全面推进新一轮农网改造升级工程建设，完成国家下达的“十二五”农网改造工作任务。

3.优化辖区电网布局，加强县级电网的网架建设，逐步建成以110kV为主的县级供电网架，同时开展220kV项目建设，进一步提高电网运行的灵活性和供电的安全可靠性。

（二）发电业务

1.“十二五”末期，集团公司实现拥有各类电力总装机250万千瓦（含新疆、贵州项目），其中：已发电运行装机200万千瓦，在建装机50万千瓦。实现年发电量70亿千瓦时，售电收入20.5亿元。

2.完成发电股份有限公司的组建，引进战略投资者，力争实现发电股份有限公司的上市。

（三）综合产业

1.加快设备制造业发展，推进桂林天湖水利电业设备公司新厂区建设，实现制造业年销售收入达到3.5亿元。

2.加快供水、污水处理能力建设，收购并组建县级供水公司，实现供水业务年销售收入达到1.5亿元。

3.加快宾馆业发展，实现宾馆年营业收入达到0.5亿元。

（四）房地产业

进一步加快水利电业基地建设，盘活现有土地资源，适当推进房地产业务发展，实现房地产年销售收入3亿元。

（五）科技产业

积极推广应用电力新技术、新设备，加快集团公司信息化建设，成立科技研发中心、电力修试中心、计量检测中心，重点开展电网自动化、农村用电信息采集等试点建设，适度推进电网智能化建设，科技产业实现年收入达到1.5亿元。

（六）继续深化三项制度改革，不断完善以“三三制”为主要内容的用人机制。

（七）加大信息化建设和应用的力度，实现集团公司信息化达到区内一流水平。

（八）继续加强班子建设、党风廉政建设和精神文明工作。力争成为全国文明单位。

（九）努力打造企业文化“软实力”，持续加强企业文化三个体系建设，推进全面、综合型的企业文化整体建设工作。

（十）切实加强系统员工培训工作，有效提高员工队伍素质。

二、努力完成2011年经济指标和各项工作任务

（一）想方设法完成2011年主要经济计划指标

1.供电量：按增长率12%预测。集团（含贺州、百色，不含梧州）完成供电量190亿千瓦时，集团公司完成供电量156亿千瓦时。

2.售电量：集团完成售电量176亿千瓦时，集团公司完成售电量145亿千瓦时。

3.发电量：集团公司完成发电量22.27亿千瓦时，其中：所属供电企业完成发电量4.27亿千瓦时，所属发电企业（运行）完成发电量18亿千瓦时。

4.销售收入：集团公司销售收入73亿元。

5.综合网损率：集团网损率7.32％,集团公司网损率7.75％。

6.实现利润：集团实现利润总额1.8亿元，集团公司实现利润1.5亿元。

7.水电站装机：集团公司拥有水电装机150万千瓦（包括在建工程）。

8.完成投资：集团公司完成固定资产投资25亿元。

9.资产保值增值率：集团公司资产保值增值率100％。

（二）完成组建发电股份公司工作

组建发电股份公司工作是集团公司的首要工作，是确保企业可持续发展的关键，要成立领导小组以及各工作小组，倒计时安排工作，强化工作措施，加强攻关与协调，务必确保于年底完成组建发电公司工作。

一要成立领导小组以及各工作小组，倒计时统筹安排工作，强力推进组建股份公司各项工作，为股份公司的组建提供组织保证。

二要重视电站电价工作，制定切实可行的电站提价方案，加大攻关与协调力度，务必尽快落实，为实现组建股份公司目的提供条件。

三要搞好审计评估工作，为达到组建股份公司目的提供合法依据。

四要以组建股份公司为中心工作，各部门和各所属企业都要全力支持，为组建股份公司出谋献策，绝对不能出现阻碍组建股份公司的现象发生。

（三）继续实施低成本战略，提高企业经济效益

1.供电企业一要继续紧紧围绕“网损曲线、可控成本曲线、预算控制曲线”三条曲线开展生产经营管理工作，切实降低企业的网损、可控成本、总成本。二要积极做好综合趸售电价的核定工作，切实减少购电成本。

2.发电企业和综合产业企业要根据各自实际开展降低可控成本、总成本的具体工作，切实降低企业成本。

3.要切实降低融资成本。降低企业融资成本是降低企业成本的重要环节，要降低融资成本就要降低贷款利率，就必须保资信、保利润、保现金流、保负债率。

一要在降低成本的前提下，继续加大农网还贷资金的征收和回拨力度，确保实现回拨农网还贷资金5.6亿元的目标，保企业利润。

二要搞好企业网上银行工作，继续使用30—40％的折旧费用于还贷，保企业现金流。

三要调整融资结构和贷款结构，在加快中票发行的同时，重点落实已建设电站、电网的项目贷款，切实解决短期贷款比例过高问题，降低企业负债风险。

四要在完成发电股份公司组建、实现电站升值的同时，调整投资结构，实施“长短结合”的投资结构，开展一些投资短、见效快的项目，切实降低企业负债率。

（四）完成为民办实事工程

实施安居惠民工程，主要是配合地方政府做好融水苗族自治县村寨防火改造工程及配套设施建设、2011年度广西特色名镇名村建设、进一步改善广西边境地区群众生产生活条件，加快边境地区发展的项目建设等工作。

（五）切实搞好电网建设

1.务必全面完成2010年农网改造升级、城网改造工程建设任务。

今年底前全面完成2010年农网改造升级、城网改造工程建设任务是集团公司的头等大事，务必完成。农网改造升级10亿元、城网改造2亿投资，是国家发改委2010年底下达的建设投资计划，要求2011年底完成工程验收工作。这两批投资来之不易。我们一定要深刻吸取2010年的沉重教训，不折不扣地按国家能源局《农村电网改造升级项目管理办法》及集团公司下发的《农村电网改造升级项目管理办法（暂行）》等规定，千方百计按质按量按时完成国家发改委下达的任务。

一是集团公司和各所属供电企业都要成立领导小组和若干个工作小组，具体领导和指导工程建设各项工作的开展。

二是要制定切实可行的工作方案，依据集团公司已下发的工作方案要求，倒计时安排各项工作，确保完成工程验收工作。

三是按法规完成各项工作。要按原规划设计方案完成工程建设任务，做到少调整或不调整。要按规定做好招标工作，不出现不招标指定施工队伍的现象。要按质按量完成，不出现以少充多、以次充好的现象。

四是加强督察工作。将农网改造升级、城网改造工程建设完成情况，列入集团公司各部门和各所属供电企业的目标责任制内容来考核。集团公司纪委将依据工作方案要求的时间，每月对所属供电企业进行一次督察。所属供电企业纪委也要做出督察方案并落实，切实强化过程管理。对完成任务差，失职渎职的，将依据情节轻重追究企业主要领导和相关责任人的责任。

2.增强责任，加快电网工程建设速度。

除年底前全面完成2010年农网改造升级、城网改造工程建设任务外。还要加快35kV、110kV为主网架及县县联网和省际联网工程建设。这既是满足地方经济社会发展的需要，也是保护供电营业区、保护供电市场的需要，更是企业生存与发展的需要。同时加快电网建设和改造，确保供电营业区范围内不出现因电网建设和改造滞后影响地方经济社会发展的现象，这是集团公司和所属供电企业对地方党委政府的责任和庄严承诺。

一是明晰责任。集团公司主要负责项目规划设计的审批、工程和物资设备的招标、专项资金和不足资金的贷款等。各所属供电企业负责项目规划设计方案的落实、按规定进行工程和小批物资设备的招标、工程项目建设的全过程管理等。

二是增强责任。集团公司各部门和各所属供电企业都要增强责任意识，切实解决规划设计慢、物资调拨不及时、征地、青苗赔偿、群众阻工等主要问题。集团公司将工程建设管理由原来的结果考核，改为过程管理与结果考核相结合的考核办法，按照2010年农网改造升级工程、城市电网改造工程的要求，务必在今年11月全面完工，12月完成验收。要根据集团公司工作方案的各个时间节点要求进行考核，发现问题及时纠正、及时解决，确保工程进度和质量，确保工程如期完成。同时，2011年农网改造升级工程也将根据集团公司的统一部署开展建设工作。

三是在坚持35kV及以上工程公开规范招标的同时，按照国家发改委的要求规范10kV及以下工程的招标。从2011年起各所属供电企业的10kV及以下工程，由集团公司在资格预审合格的施工单位里公开招标，原则上每个所属供电企业每年度招标选择两个施工单位，按固定承包费率下浮的方式招标选中施工单位，开展全年度10kV及以下工程的施工建设工作。

四是电网工程全面实施“退出机制”。全面实施“退出机制”是强化过程管理、推进工程建设的有效措施，35kV及以上工程要全面实施“退出机制”，10kV及以下工程也要探索实施“退出机制”的方案和办法。第一，集团公司要加大培训力度，使工程建设项目管理人员全面掌握“退出机制”的内容、作用和意义，掌握施工承包合同内容和要求；第二，各所属供电企业要依据合同要求，加强对监理单位及承包单位的监督和管理，做好各项考勤及每月工程计量等工作；第三，当施工单位达到解除合同条件时能退出、能没收履约保证金、能打赢官司。同时，在工程建设管理中，要严格执行集团公司的有关规定，严格履行工程变更程序，严禁未经批准擅自、越权进行工程变更。

五是加快对已投运工程的验收。2010年农网改造升级工程、城市电网改造工程必须于12月完成验收。从2000年至今的10年间，目前还有585个从农网一期开始的35kV及以上工程已完工投运但没有验收，现在明确要求这些工程必须于2011年8月底完成验收。也要倒计时安排各项验收前的工作。对于在建新建35kV及以上工程，在完工投入运行后，要求三个月内完成验收。验收办法：35kV及以上工程均采取由集团公司组织开展验收，10kV及以下工程采取所属供电企业按规定自行验收。集团公司将对每个所属供电企业采取抽检方式进行验收，抽验面不少于30％。

3.完成高寒山区电网改造，增强防灾抗灾能力。

高寒山区电网仍是我们的薄弱环节，一旦遇到较强的雨雪冰冻天气，就会造成部份乡镇村停电，严重影响当地人民群众的生产生活。为此，必须从讲政治、讲大局、讲民生的高度认识和解决这个问题，今年要完成对高寒山区电网的改造，做到再遇到如2008年大灾的情况下不倒杆、不断线、不短路。同时要力争增设35kV的融冰装置，双管齐下，切实提高防灾抗灾能力，确保电网的安全稳定运行，高寒山区人民群众正常用电。

4.做好2011年农网改造升级的各项工作。

2011年的农网改造升级工程，国家发改委在上个月底已发文拟安排我集团公司10亿元的投资。在认真落实2010年农网改造升级和城市电网改造工程建设的同时，必须统筹安排好本年度农网改造升级的各项工作。

一是按时间要求完成各个阶段的工作任务。按国家发改委 “务必于3月底前按要求完成上报及项目入库工作”的时间要求，按时完成项目可行性研究报告的编制及上报工作，特别是有110kV工程项目的县还要抓紧落实环评、土地预审、规划许可等几个支持性文件。

二是切实做好项目实施准备工作。列入农村电网改造升级的项目，各个所属供电企业要组织好精兵强将，按时间节点完成项目的征地、设计、审批、施工协调等前期工作，待国家发改委投资文件正式下达后，再次掀起农网改造升级工程建设新高潮。

三是做好项目储备工作。项目储备一直没有受到大家的重视，拍脑袋工程占有率居高不下，所以在农网改造升级当中造成了很多被动局面，为此，在项目储备方面必须高度重视，建立健全各类电网项目储备工作。特别是已列入农网改造规划的110kV工程，各部门各所属供电企业要立即安排，做好工程的前期工作，一旦有资金来源就可以列入，尽量减少自筹资金建设电网的压力。

（六）切实搞好电站收购与开发

1.继续抢占和收购水电开发权和已运行发电的水电站。随着世界各国越来越关注环境，水电资源越来越珍贵。因此，继续坚持“抢占资源就是胜利”的思想，继续抢占和收购水电资源开发权，继续收购已运行发电的水电站。要严格遵守收购的有关规定和程序，确保所收购开发权和水电站经济可行。

2.搞好规划设计等前期工作。对已获得开发权的项目，要重视开发方案的比较论证，确保实现方案最优、投资最省、效益最好。要加大攻关和协调力度，尽快完成各项专题报告，尽快获得开工许可。

3.抓好水电站建设管理工作。主要抓好四个环节：

一是选好一个班子。就是选好一个品德好、懂业务、会管理、愿为集团公司奉献的班子。

二是招好标。要以反违标破违标为目的，选好招标中介机构，落实工程招标上限价，编写好招标文件，实现公平公正的招标。

三是按规定落实“退出机制”。对按合同规定达到退出条件的，一定保证能退出并能没收履约保证金。要强化和规范业主管理，同时规范施工、监理、设计单位管理，必须按合同要求推进工程建设。

四是严格工程变更管理。要严格执行集团公司工程变更管理制度，严禁越权签单、越权变更、越权拨款等现象的发生，严格控制投资成本。

五是集团公司纪委将定期对所属发电企业执行退出机制情况和工程变更管理进行督察，对完成任务差、失职渎职的，将视情节轻重，追究企业主要领导和相关责任人的责任。

4.务必确保几项主要工作的完成：

一是确保新疆布仑口——公格尔电站5月前大江截流，明年发电。二级电站正式开工。

二是确保曹渡河流域拉安电站正式开工，明年河湾电站发电。

三是确保南山电站、那恩电站、容地电站、刘家洞电站发电，天湖电站扩建开工。

四是确保富川长春风力发电场年内正式开工。

五是完成收购已发电运行水电站3万千瓦、收购或落实水电站开发权3万千瓦、新开工水电站3万千瓦、新发电运行水电站10万千瓦。

（七）切实搞好综合产业的收购与开发

宾馆、设备厂的更新改造，同样要进行方案的比较和论证，要规范招标，实施退出机制，严格工程变更管理等工作，确保改造工程顺利完成。收购水厂也要严格执行集团公司的收购规定和程序，确保收购项目的经济可行。年内要完成5家供水企业的收购工作。

（八）进一步强化安全管理工作

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面贯彻“事故可以预防，安全源于责任”的安全理念，继续深入开展“安全生产年”活动，坚持以“抓末端、抓现场、抓标准”为导向，以“三强化”、“三完善”和“三加强”为重要内容，继续深入开展整治习惯性违章和事故隐患，全面深化安全生产“三项行动”和“三项建设”，不断推进科技进步和安全生产长效机制建设，促进集团公司安全生产工作长治久安。

一是强化“创建安全生产优秀班组”活动，促进所属企业一线班组的安全生产管理；

二是强化作业现场安全管理。确保班组班前班后会和安全技术交底的执行到位，落实外包施工企业准入制度，不断提高现场安全管理水平；

三是强化习惯性违章和事故隐患的整治，逐步杜绝习惯性违章；

四是完善企业安全生产标准化建设。按照国家《安全生产标准化基本规范》要求，以集团公司的“抓末端、抓现场、抓标准”为基础，进一步规范整个集团的安全生产标准；

五是完善安全生产应急管理机制。按职责编制和完善应急预案；组建专职或兼职的应急救援队伍，不断提高应急预案可操作性，不断提高应急管理水平；

六是完善作业指导书管理。不断完善各类作业指导书的编制工作，今年，集团公司各部门原则上要完成编制一项及以上的作业指导书；

七是加强班组长培训。按照国务院安委会办公室要求，把生产一线班组长培养成“会讲、会写、会做、会指挥”的“四会”班组长；

八是加强设备安全管理。规范设备设施安全技术要求，建立健全发电、供电和综合产业设备安全管理制度；

九是加强安全督查检查和安全生产责任制全面落实，切实提高督查水平和责任追究力度。

（九）继续加强全面规范化管理等基础工作

1.继续加强全面规范化管理。

全面规范化管理是企业管理的基础性工作，所有供电企业、已发电运行企业、供水企业、设备企业，要在2011年通过集团公司的全面规范化管理达标验收。同时，对已达标的企业要全面开展规范化达标管理动态考核，对动态考核不合格的，取消其达标资格。要督促所属企业建立全面规范化动态内部考核体系，切实提高全面规范化达标的质量和效果。

2.继续开展企业创建优质服务达标工作。

年内要完成13个所属供电企业的创优达标工作，在实施的过程中加强指导，力求达标工作不走过场、不搞假达标。同时，对已经达标的26家所属供电企业进行动态考核，确保达标的质量，推动创建优质服务工作制度化常态化。其他所属企业也要结合自身实际开展创建优质服务达标试点工作，总结经验推广。

3.加强生产经营的过程管理。

各部门和各所属企业要定期或不定期的召开企业经济运行分析会和生产经营管理分析会，切实解决企业经济运行、生产经营管理等方面出现的各种困难和问题，力求企业平稳运行，确保企业各项工作目标的实现。

4.强化运行水电站的管理工作。

切实加强已运行水电站的管理，继续抓好水电站安全年检、大坝安全检测的管理工作；编制好流程化、直观化防洪预案，保障防洪度汛工作有序有效开展；以桂林天湖水电站为标杆，推进水电站技术改造、环境治理和设备管理工作；总结已运行水电站承包经营的原有经验，年内修订完善运行水电站承包管理办法，并在条件适合的发电企业中推行。

（十）继续深化“三项制度”改革工作

继续深化“三项制度”改革，充分调动员工积极性，激发企业活力。全面完成已到届的所属企业的“三项制度”改革和竞聘上岗工作，开展采用“三三制”方式竞聘所属企业副书记的试点，总结推广经验，做好集团公司本部的业务主管职数分配及竞聘上岗方案并落实到位。继续做好高级管理人才库储备工作，今年要竞聘出所属企业20位总经理、40位副总经理等高级管理资格人才。

（十一）进一步完善招标投标工作

集团公司的招标机制自成体系，得到社会的认可，但具体实施过程中也存在一些物资设备差、施工企业差、不能完全符合施工资质要求等问题，需要进一步完善，主要有两项工作：

一是将直接公开招标改为先进行施工企业资格预审，再依据资格预审排名进行邀请招标。要做好公开招标施工企业资格预审工作，就必须建立考核施工单位或厂家的诚信档案，建立合同履约能力、技术及资金实力、施工进度及质量、物资设备质量及是否及时供货等方面的档案，据此考核施工企业或厂家，让优良守信的企业进入集团公司的招标市场。

二是按照国家发改委要求，将农网改造升级10千伏及以下工程上收到集团公司招标。

（十二）加快基地建设步伐，启动房地产开发建设

盘活土地资源、启动房地产开发是集团公司调整投资结构的重要举措，也是关系企业可持续发展的需要。开发房地产要以高品质、高质量、高水平为目标，切实搞好项目的策划、规划工作，尽快启动房地产开发建设。年内武鸣项目必须完成设计规划审批工作；崇左天湖大酒店必须完成主体框架封顶；基地6号楼主体封顶，加快商务楼建设速度，力争东面7亩地商品房开工。

（十三）全面应用和发挥信息化系统作用

以信息化促进企业现代化，促进企业管理精细化，降低企业运营成本，提高企业信息的真实性。目前，主要的信息化系统基本建成，关键是如何发挥信息化系统的作用问题。信息化工程是一把手工程，企业班子特别是一把手不仅要重视信息化系统的建设与使用，还要带头建设与使用信息化系统。希望大家努力，2011年要实现如下目标：