深化改革  强化建管

促进企业可持续发展

 

——广西水利电业集团有限公司2011年度工作报告

陈润秋

2011年3月7日

 

尊敬的各位领导，同志们：

    根据会议安排，受集团公司经营班子委托，我代表广西水利电业集团有限公司作工作报告。报告分“十一五”目标完成情况及2010年工作回顾和“十二五”规划目标及2011年工作思路两部分。

 

第一部分  “十一五”目标完成情况及2010年工作回顾

    “十一五”是极不平凡的五年。在自治区水利厅的正确领导下，在集团公司全体员工的共同努力下，基本完成了“十一五”规划、2010年的主要工作目标和各项指标，为“十二五”集团公司跨越式发展打下了坚实基础。

    一、基本完成集团公司“十一五”规划目标

    “十一五”是全面建设小康社会的关键五年，也是集团公司成立以来发展最快、综合实力提升最显著的五年，呈现跨越发展态势。

    （一）完成了“供电量175亿千瓦时（含百色、贺州、梧州）”的规划目标

    1.供电量：2010年，集团(含百色、贺州、梧州，下同) 实现年供电量168.58亿千瓦时，完成“十一五”规划目标175亿千瓦时的96.9%。比2005年供电量86.01亿千瓦时增加83.57亿千瓦时，增长了97.1 %。其中，集团公司（含全资、控股，下同）供电量139.37亿千瓦时，比2005年供电量73.94亿千瓦时增加66.43亿千瓦时，增长了90 %。

    2．发电量：集团公司2010年完成发电量19.38亿千瓦时，比2005年发电量10.78亿千瓦时增加8.60亿千瓦时,增长了80 %。

   （二）超额完成了“销售总收入65亿元（含百色、贺州、梧州）”的规划目标

2010年，集团完成年销售总收入74.2亿元，比2005年销售总收入33亿元增加41.2亿元，增长了126%。其中，集团公司销售总收入61.7亿元，比2005年销售总收入28.57亿元增加33.13亿元，增长了115.97%。

   （三）超额完成了“实现拥有水电总装机100万千瓦”的规划目标

截止2010年末，集团公司拥有水电装机容量129.08万千瓦（含在建），比2005年水电装机容量43万千瓦增加86.08万千瓦，增长了200%。

   （四）全面完成“县城网改造工作任务（含农网及无电地区）”的规划目标

    “十一五”期间,集团公司累计完成国家电网建设项目投资31.4亿元,其中完成县城电网建设与改造9亿元、农网完善工程16.2亿元、无电地区电力建设工程6.2亿元。村屯供电面达100％，系统内供电能力、供电质量、供电可靠性大大增强。

   （五）完成公司间的联网建设，实现优势互补、互补余缺

    基本完成了县县联网工程，省际联网得到突破，目前已与广东、湖南、贵州、云南有联网，解决了富余小水电上网问题，减少了对广西电网的依赖，初步实现了优势互补、互补余缺，提高系统供电的质量、安全性、可靠性的目的。

   （六）“组建广西水利电业集团和股份公司，股份公司具备上市条件”的规划目标未能全面完成

完成了组建广西水利电业集团，并于2006年9月28日在南宁市荔园山庄正式挂牌成立。发电股份公司正在组建中。

   （七）完成了“充分发挥网上银行的各项功能，集团公司内全面施行收支两条线、统贷统还”的规划目标

    网上银行各项功能得到发挥，系统90多家企业全面实现统贷统还和收支两条线，2010年实现现金流量为318.53亿元。

   （八）完成了“系统实现标准化、规范化管理达标，企业实力和管理水平达到全国水利一流水平”的规划目标

    1．集团公司先后制定了《规范化管理达标考评标准及实施细则》等制度，所属40家供电企业、24家发电企业、1家综合产业企业达标，预计2011年可实现所有企业达标。

    2．集团公司先后获得“全国优秀水利企业”、“全国水利系统先进集体”、“广西强优工业企业”、“广西企业100强”、“中国企业集团纳税五百强”等一系列国家级、省级荣誉称号。

   （九）进一步深化三项制度改革，形成比较完善的“岗位能上能下、收入能高能低、员工能进能出”充满生机、充满活力的人才机制

    1.所属企业全面开展三项制度改革工作。供电企业已全面完成第二轮劳动、人事、分配三项制度改革工作。所属发电运行和综合产业企业也完成了第一轮三项制度改革工作。

    2.集团公司采用“三三制”竞聘上岗机制，不断扩大竞聘范围。目前，集团公司本部中层管理人员、所属企业总经理、副总经理、财务总监及所属企业中层管理人员全部实施了竞聘上岗。

   （十）“全面完成水利电业基地建设，其硬件和软件达到南宁市一流小区水平”的规划目标未能全面完成

    “十一五”期间，集团公司完成了水利电业基地一期工程建设，2007年5月27日，集团公司举行了隆重的庆典仪式，正式搬迁到厢竹大道30号新办公综合楼办公，解决了集团公司多年来的办公难问题。水利电业基地二期工程也已开工建设，目前已完成地下停车场的建设，6#住宅楼正在建设当中，商务楼可于近期正式动工。

   （十一）基本实现“党风廉政建设进一步加强，系统的正气进一步树立”的规划目标

    “十一五”期间，以贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》为重点，强化党风建设目标管理责任制，开展廉政文化进企业系列活动，主要规范工程、物资设备招标和“三重一大”的决策行为。从源头上预防腐败，进一步树立了系统的正气。

   （十二）基本实现了“系统员工素质进一步提高，凝聚力进一步增强”的规划目标

   “十一五”期间，集团公司全面实施全员培训分级负责制，按照分级负责制的原则抓好员工的培训，共培训430055人次，支持和鼓励学历教育、重视职称评聘工作，系统员工学历和职称不断提高，员工综合素质得到有效提高。

    从“十一五”针对性的总结中还必须清醒看到，虽然12项主要指标中的10项完成或超过预期，但仍然有2项目标未能完全实现，一是股份公司尚未组建，离公司上市还相差甚远。二是水利电业基地建设也未全面完成。以上两项工作，必须在“十二五”完成。

    二、2010年主要工作回顾

    2010年，集团公司紧紧围绕自治区水利厅的各项工作部署，以“固本强基，盘活资源，发挥优势，促进发展”为主题，继续抓好“保增长、保效益、保资信”和电网建设、扩张并购等重点工作，取得较好成绩。

   （一）上下努力，全面完成各项经济指标

    1.供电量：集团(含百色、贺州，不含梧州，下同)供电量168.58亿千瓦时，完成全年任务的106.16%，比2009年增长16.78%。其中，集团公司（含全资、控股，下同）供电量139.37亿千瓦时，完成全年任务的105.98%，比2009年增长16.59%。

    2.售电量：集团售电量156.24亿千瓦时，完成全年任务的106.14%，比2009年增长16.98%。其中，集团公司售电量128.57亿千瓦时，完成全年任务的106.27%，比2009年增长16.69%。

    3.发电量：集团公司全年完成发电量19.38亿千瓦时，比2009年增长26.74%。

    4.网损率：集团综合网损率7.32%，比2009年下降0.16个百分点。其中，集团公司综合网损率7.75%，比2009年下降0.08个百分点。

    5.电站装机：集团公司水电站装机129.08万千瓦（含在建），比2009年增长25.52%。

    6.销售收入：集团完成销售收入74.2亿元，完成全年任务的102.91%，比2009年增长25.98%。其中，集团公司完成销售收入61.70亿元，完成全年任务的116.55%，比2009年增长28.11%。

    7.实现利润：集团实现利润2.7亿元，完成全年任务的180%，比2009年增长31.07%。其中，集团公司实现利润2.43亿元，完成全年任务的202.5%，比2009年增长38.07%。

    8.现金流：集团公司实现现金流318.53亿元，比2009年增长34.44%。

    9.固定资产投资：累计完成投资28.8亿元。

    10.总资产：集团公司总资产206亿元。

    11.资产保值增值率：集团公司2010年资产保值增值率为106.76％。

   （二）措施有力，“三保”工作得到很好实现

    1.保增长措施有效落实，保增长的目标实现。

    2010年，通过强化服务、拓展营销，集团、集团公司供电量分别比上年增长16.78 %、16.59%，实现了10%的增长目标。

    2.保效益工作扎实推进，保效益的目标实现。

2010年，紧紧围绕“网损曲线、可控成本曲线、预算控制曲线”三条曲线开展生产经营管理工作。同时抓好农网还贷资金的征收和回拨，完成征收7427.58万元，回拨5亿元。从而促进了效益的提高，集团、集团公司利润分别完成年度任务的180%、202.5%，实现了保效益目标。

    3.着重抓好保资信工作，保资信的目标实现。

    一是着重抓好负债率指标和现金流指标的控制。2010年，集团公司负债率为74.52%，负债率指标基本得到控制。集团公司现金流比2009年增长35.44%。

    二是继续推行在全年提取的折旧费中使用30—40％的折旧费用于还贷政策。在全年提取的折旧费中使用7838.93万元用于还贷，增强了企业的还贷能力。

   （三）固本强基，较好地完成电网建设任务

    1.水利惠民五项电网建设任务全面完成。

    （1）完成了自然村（屯）通电率100％的建设任务。

    （2）新建了无电村屯配电台区1023个，解决了21600人的用电问题。

    （3）完成宁明县110kV北江变电站建设施工任务，北江变电站至220kV金马输电线路正在积极落实。

    （4）完成了边境线3—20公里范围内用电工程建设任务。

    （5）完成并验收了融水、三江、龙胜等三县的自治区少数民族村寨防火电改工程。

    2.农村电网改造升级工作稳步推进。

    全面完成了2010年农村电网改造升级工程和城市电网改造工程的规划、设计等前期工作，集团获得国家发改委下达10亿元农村电网改造升级工程投资计划和2亿元城市电网改造工程投资计划。

    3.全力推进在建工程建设，加快已投运工程的验收。

    2010年，完成农网完善工程投资7.6287亿元，完成无电村工程投资2.465亿元，完成电网自有资金投资2.3977亿元。新建110kV变电站13座、线路446公里；35kV变电站63座、线路929公里；10kV及以下线路2896公里，台区2269个。

同时加快110kV、35kV 和10kV及以下建设与改造工程的验收工作。已完成110kV建设工程竣工验收7个，35 kV建设工程竣工验收70个，10kV及以下建设与改造工程竣工验收一批。

   （四）占领资源，着力抓好水电站的并购扩张和建设管理工作

    1.着力抓好并购扩张工作。

    全年完成收购兰洞电站、平苗电站等水电站共5.046万kW，完成目标任务的100.92%。

    2.水电站的开发建设有效推进。

    （1）完成水电站并网发电4座。

    全年完成斗皇、普合、八达、新古排四座水电站装机容量2.68万kW的并网发电。完成全州天湖电站海洋坪水库、真宝顶水库两座列入拉动内需项目的除险加固工程任务，并通过有关部门组织的竣工验收。

    （2）完成在建水电站投资任务。

    全年累计完成投资4.8亿元，完成年计划3亿元的160%。

    （3）实现新开工水电站三座。

    2010年，新开工建设了那坡县百都、贵州平塘河湾、恭城县东头田三座水电站，装机容量3.275万千瓦，完成年度任务的109%。

    （4）做好新疆克州盖孜河梯级水电站的开发工作。

    一是完成新疆克州盖孜河梯级水电站工程投资7.5亿元，完成年度任务的187.5%。

    二是引水隧洞已经完成开挖6.7公里，完成整个隧洞18公里的37.2%。

    三是导流洞工程已经全线贯通。同时，第二、三级水电站的前期工作已经陆续开展。

   （5）继续积极参与大藤峡水电站的开发。

    3.运行水电站的管理得到加强。

    一是扎实开展技术改造工作。完成两座试点电站大新中军潭水电站和恭城峻山水电站的技术设备改造工作。

    二是加强对运行水电站的经营管理。2010年，集团公司控股的电站全年完成发电量19.36亿千瓦时，其中集团公司直接管理的电站完成发电量15.11亿千瓦时，完成年度任务的100.73％；厂用电率0.36%，比年度任务下降0.14个百分点。实现销售收入3.4337亿元，完成年度任务的107.64%。

    （五）精心改造，综合产业企业经营管理取得新的成效

    一是积极推进所属宾馆的改造工作。完成了桂林天湖宾馆改造装修工作，并于2010年9月30日试营业。南宁天湖宾馆装修基本完成，预计今年3月可试营业。完成了桂林天湖水利电业设备有限公司1#厂房技改工作。

二是做好供水项目考察。先后对龙州、博白等7县供水企业进行了调研，南丹、藤县、龙州县已完成了资产评估。